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GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース愛称:--運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+1.28%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。
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- 売れ筋ランキング
- 47位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,711.00()
- 設定来安値(円)
- 7,599.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +13.66
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +2.59
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +51.30
- +16.90
- +16.58
- +12.32
- 分類平均
- +49.04
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.24
- 21.47
- 20.26
- 18.67
- 分類平均
- 14.17
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.50
- +0.84
- +0.86
- +0.72
- 分類平均
- +2.90
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 300.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 18.24%
- 分配金健全度
- 99.71%
- 年間分配金累計
- 1,715.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/11
- 11,658
- 563.31
- 300.00
- 2024/02/13
- 12,021
- 557.43
- 300.00
- 2024/01/10
- 11,303
- 521.40
- 200.00
- 2023/12/11
- 10,988
- 508.13
- 200.00
- 2023/11/10
- 10,757
- 501.30
- 200.00
- 2023/10/10
- 10,919
- 513.85
- 100.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +34.33
- +50.58
- +98.92
- +153.73
- +228.66
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2020/11-2021/10
- 2019/01-2021/12
- 2016/11-2021/10
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -24.51
- -23.63
- -1.81
- +10.34
- +176.66
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2015/04-2018/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10