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ファンドの特色（運用方針）

｢米国REITマザーファンド｣を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とし、MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 海外REIT－北米－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 14,838.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,822.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.72
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -5.40
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月23日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -7.75
    • -2.07
    • -2.49
    • +1.03
    • 分類平均
    • -6.33
    • -2.52
    • -0.53
    • +2.24
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 16.92
    • 20.60
    • 20.89
    • 17.78
    • 分類平均
    • 14.30
    • 17.41
    • 17.98
    • 14.82
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.39
    • 0.00
    • -0.01
    • +0.15
    • 分類平均
    • -0.39
    • -0.06
    • +0.06
    • +0.22
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 5.00円(2024/04/23)
  • 分配金利回り
  • 2.39%
  • 分配金健全度
  • 51.67%
  • 年間分配金累計
  • 60.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/23
    • 2,270
    • 59.03
    • 5.00
    • 2024/03/25
    • 2,430
    • 63.88
    • 5.00
    • 2024/02/26
    • 2,461
    • 65.42
    • 5.00
    • 2024/01/23
    • 2,513
    • 67.65
    • 5.00
    • 2023/12/25
    • 2,574
    • 69.94
    • 5.00
    • 2023/11/24
    • 2,362
    • 65.98
    • 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +75.56
    • +105.11
    • +135.81
    • +167.64
    • +236.32
    • 期間
    • 2009/04-2009/09
    • 2009/04-2010/03
    • 2009/04-2012/03
    • 2009/04-2014/03
    • 2009/04-2019/03
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -58.11
    • -61.15
    • -65.27
    • -55.68
    • -7.78
    • 期間
    • 2008/09-2009/02
    • 2008/04-2009/03
    • 2006/04-2009/03
    • 2004/04-2009/03
    • 2007/02-2017/01
買付コースを選んでください ファンド名：ゴールドマン・サックス 米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）
描画本数に満たないため、チャートはありません