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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド愛称:--運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-1.39%) 円
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名:ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「東欧株式マザーファンド」を通じ、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とする。ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、ジョージア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニアにも投資する場合がある。参考指数はMSCI EM ヨーロッパ 10/40(除くギリシャ)(税引後配当込み 円換算ベース)とする。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 欧州
- 分類
- 新興国株式-東欧・ロシア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,982.00()
- 設定来安値(円)
- 1,730.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.01
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.02
- QUICK FUND RISK
- QFR5*
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/18 11/18
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +57.61
- -11.13
- -6.49
- -3.17
- 分類平均
- +33.37
- -21.45
- -11.55
- -4.29
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.22
- 35.66
- 34.03
- 27.95
- 分類平均
- 8.01
- 36.04
- 33.61
- 27.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.52
- -0.12
- 0.00
- +0.04
- 分類平均
- +3.65
- -0.44
- -0.16
- 0.00
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.5
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/20
- 3,186
- 23.77
- 0.00
- 2023/05/18
- 2,506
- 18.70
- 0.00
- 2022/11/18
- 2,125
- 15.86
- 0.00
- 2022/05/18
- 1,917
- 14.30
- 0.00
- 2021/11/18
- 6,119
- 48.49
- 0.00
- 2021/05/18
- 5,324
- 51.69
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +90.15
- +132.10
- +119.30
- +152.80
- +154.70
- 期間
- 2009/03-2009/08
- 2009/02-2010/01
- 2009/03-2012/02
- 2009/02-2014/01
- 2009/02-2019/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -76.46
- -79.06
- -66.32
- -67.27
- -56.89
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/01-2008/12
- 2019/10-2022/09
- 2017/10-2022/09
- 2012/10-2022/09
買付コースを選んでください
ファンド名:ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド