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ファンドの特色（運用方針）

｢東欧株式マザーファンド｣を通じ、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とする。ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、ジョージア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニアにも投資する場合がある。参考指数はMSCI EM ヨーロッパ 10/40(除くギリシャ)(税引後配当込み 円換算ベース)とする。原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 欧州
  • 分類
  • 新興国株式－東欧・ロシア－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 12,982.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,730.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.02
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.01
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 05/18 11/18
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +49.10
    • -11.12
    • -6.23
    • -2.81
    • 分類平均
    • +25.94
    • -22.61
    • -11.65
    • -3.89
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 13.07
    • 35.66
    • 34.03
    • 27.93
    • 分類平均
    • 7.55
    • 35.90
    • 33.61
    • 27.87
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +3.13
    • -0.12
    • +0.01
    • +0.05
    • 分類平均
    • +3.10
    • -0.48
    • -0.16
    • +0.02
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.5
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/20
    • 3,186
    • 23.77
    • 0.00
    • 2023/05/18
    • 2,506
    • 18.70
    • 0.00
    • 2022/11/18
    • 2,125
    • 15.86
    • 0.00
    • 2022/05/18
    • 1,917
    • 14.30
    • 0.00
    • 2021/11/18
    • 6,119
    • 48.49
    • 0.00
    • 2021/05/18
    • 5,324
    • 51.69
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +90.15
    • +132.10
    • +119.30
    • +152.80
    • +154.70
    • 期間
    • 2009/03-2009/08
    • 2009/02-2010/01
    • 2009/03-2012/02
    • 2009/02-2014/01
    • 2009/02-2019/01
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -76.46
    • -79.06
    • -66.32
    • -67.27
    • -56.89
    • 期間
    • 2008/08-2009/01
    • 2008/01-2008/12
    • 2019/10-2022/09
    • 2017/10-2022/09
    • 2012/10-2022/09
買付コースを選んでください ファンド名：ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません