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DWSグローバル新興国株投信愛称:--運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.16%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「DWSインベストESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ」への投資を通じて、世界の新興国の株式等に投資を行う。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択に基づき、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- エマージング
- 分類
- 新興国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,265.00()
- 設定来安値(円)
- 3,334.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.02
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.47
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2028/08/18
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/18 08/18
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +22.51
- -1.04
- +6.79
- +7.20
- 分類平均
- +25.98
- +5.78
- +8.21
- +6.09
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.93
- 14.89
- 19.44
- 18.19
- 分類平均
- 12.88
- 11.47
- 17.15
- 16.33
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.36
- 0.00
- +0.44
- +0.47
- 分類平均
- +1.86
- +0.55
- +0.55
- +0.44
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/02/19)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/19
- 14,047
- 3.65
- 0.00
- 2023/08/18
- 13,559
- 4.00
- 0.00
- 2023/02/20
- 12,987
- 3.86
- 0.00
- 2022/08/18
- 12,806
- 3.83
- 0.00
- 2022/02/18
- 14,898
- 5.03
- 0.00
- 2021/08/18
- 14,746
- 5.19
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +70.89
- +84.74
- +94.73
- +126.21
- +198.21
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/01-2009/12
- 2012/06-2015/05
- 2016/03-2021/02
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -63.74
- -66.85
- -45.74
- -52.68
- -7.39
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2008/01-2008/12
- 2007/11-2010/10
- 2007/11-2012/10
- 2007/07-2017/06