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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：フィデリティ投信
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.45%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）
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ファンドの特色（運用方針）
｢フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド｣への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資する。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 11,826.00()
- 設定来安値（円）
- 2,404.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +38.17
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +280.17
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月22日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +22.81
- +13.65
- +10.46
- +7.92
- 分類平均
- +22.92
- +11.85
- +8.96
- +6.03
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.61
- 8.75
- 10.54
- 10.36
- 分類平均
- 7.27
- 7.79
- 9.63
- 9.19
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.44
- +1.51
- +1.00
- +0.79
- 分類平均
- +2.88
- +1.48
- +0.94
- +0.68
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 7.86%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/22
- 3,510
- 7,029.20
- 20.00
- 2024/03/22
- 3,502
- 7,005.61
- 20.00
- 2024/02/22
- 3,453
- 6,875.23
- 20.00
- 2024/01/22
- 3,401
- 6,755.18
- 20.00
- 2023/12/22
- 3,286
- 6,511.53
- 20.00
- 2023/11/22
- 3,326
- 6,504.80
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +33.91
- +51.71
- +95.19
- +142.34
- +205.00
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/01-2009/12
- 2011/12-2014/11
- 2009/01-2013/12
- 2008/12-2018/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -35.34
- -39.86
- -35.97
- -23.55
- -10.73
- 期間
- 2008/07-2008/12
- 2008/01-2008/12
- 2006/01-2008/12
- 2004/01-2008/12
- 1998/12-2008/11
買付コースを選んでください
ファンド名：フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）