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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:フィデリティ投信
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (0.00%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資する。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,826.00()
- 設定来安値(円)
- 2,404.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +12.82
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +362.28
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月22日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +22.38
- +14.77
- +10.19
- +7.84
- 分類平均
- +23.19
- +12.41
- +8.66
- +6.02
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.00
- 9.00
- 10.53
- 10.36
- 分類平均
- 7.45
- 7.86
- 9.64
- 9.19
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.30
- +1.59
- +0.98
- +0.78
- 分類平均
- +2.85
- +1.54
- +0.92
- +0.68
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/02/22)
- 分配金利回り
- 7.68%
- 分配金健全度
- 83.33%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/22
- 3,453
- 6,875.23
- 20.00
- 2024/01/22
- 3,401
- 6,755.18
- 20.00
- 2023/12/22
- 3,286
- 6,511.53
- 20.00
- 2023/11/22
- 3,326
- 6,504.80
- 20.00
- 2023/10/23
- 3,279
- 6,348.84
- 20.00
- 2023/09/22
- 3,323
- 6,346.13
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +33.91
- +51.71
- +95.19
- +142.34
- +205.00
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/01-2009/12
- 2011/12-2014/11
- 2009/01-2013/12
- 2008/12-2018/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -35.34
- -39.86
- -35.97
- -23.55
- -10.73
- 期間
- 2008/07-2008/12
- 2008/01-2008/12
- 2006/01-2008/12
- 2004/01-2008/12
- 1998/12-2008/11