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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:フィデリティ投信
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.01%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 21,894.00()
- 設定来安値(円)
- 8,938.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +41.01
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +239.03
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/22
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +22.68
- +14.94
- +10.31
- +7.95
- 分類平均
- +23.19
- +12.41
- +8.66
- +6.02
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.02
- 9.07
- 10.61
- 10.45
- 分類平均
- 7.45
- 7.86
- 9.64
- 9.19
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.32
- +1.59
- +0.98
- +0.79
- 分類平均
- +2.85
- +1.54
- +0.92
- +0.68
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/05/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/05/22
- 18,548
- 891.72
- 0.00
- 2022/05/23
- 16,724
- 440.84
- 0.00
- 2021/05/24
- 15,078
- 408.05
- 0.00
- 2020/05/22
- 12,608
- 320.50
- 0.00
- 2019/05/22
- 13,591
- 278.29
- 0.00
- 2018/05/22
- 13,025
- 273.19
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +21.95
- +27.27
- +54.44
- +65.92
- +121.62
- 期間
- 2016/07-2016/12
- 2020/04-2021/03
- 2020/10-2023/09
- 2019/02-2024/01
- 2013/10-2023/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -12.64
- -16.48
- -5.59
- -3.10
- +92.87
- 期間
- 2015/09-2016/02
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/06-2023/05