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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：フィデリティ投信
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アクティブREIT
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-1.07%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢フィデリティ・USリート・マザーファンド｣への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- 23位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 海外REIT－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 20,761.00()
- 設定来安値（円）
- 2,225.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +3.92
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +56.33
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月15日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +20.63
- +14.71
- +10.56
- +10.37
- 分類平均
- +19.07
- +11.27
- +8.46
- +8.05
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.81
- 18.90
- 18.82
- 17.40
- 分類平均
- 13.74
- 16.70
- 17.83
- 15.54
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.34
- +0.82
- +0.63
- +0.66
- 分類平均
- +1.34
- +0.72
- +0.55
- +0.58
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.05
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 35.00円(2024/04/15)
- 分配金利回り
- 14.04%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 420.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/15
- 3,041
- 6,988.93
- 35.00
- 2024/03/15
- 3,069
- 7,070.60
- 35.00
- 2024/02/15
- 3,088
- 7,134.31
- 35.00
- 2024/01/15
- 3,128
- 7,198.21
- 35.00
- 2023/12/15
- 3,137
- 7,200.69
- 35.00
- 2023/11/15
- 3,022
- 6,956.08
- 35.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +89.25
- +131.58
- +175.48
- +298.10
- +546.39
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/04-2010/03
- 2009/04-2012/03
- 2009/04-2014/03
- 2009/04-2019/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -63.45
- -64.20
- -71.18
- -55.29
- +27.27
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/04-2009/03
- 2006/04-2009/03
- 2004/04-2009/03
- 2007/02-2017/01
買付コースを選んでください
ファンド名：フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）