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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:フィデリティ投信
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.13%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- 25位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 海外REIT-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 20,761.00()
- 設定来安値(円)
- 2,225.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +11.67
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +106.36
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月15日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +19.46
- +16.89
- +10.78
- +10.26
- 分類平均
- +18.99
- +13.15
- +8.65
- +7.94
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 18.02
- 19.35
- 18.85
- 17.40
- 分類平均
- 16.49
- 17.14
- 17.85
- 15.53
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.08
- +0.91
- +0.64
- +0.65
- 分類平均
- +1.14
- +0.81
- +0.56
- +0.57
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.05
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 35.00円(2024/03/15)
- 分配金利回り
- 13.31%
- 分配金健全度
- 65.71%
- 年間分配金累計
- 420.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/15
- 3,069
- 7,070.60
- 35.00
- 2024/02/15
- 3,088
- 7,134.31
- 35.00
- 2024/01/15
- 3,128
- 7,198.21
- 35.00
- 2023/12/15
- 3,137
- 7,200.69
- 35.00
- 2023/11/15
- 3,022
- 6,956.08
- 35.00
- 2023/10/16
- 2,917
- 6,692.73
- 35.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +89.25
- +131.58
- +175.48
- +298.10
- +546.39
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/04-2010/03
- 2009/04-2012/03
- 2009/04-2014/03
- 2009/04-2019/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -63.45
- -64.20
- -71.18
- -55.29
- +27.27
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/04-2009/03
- 2006/04-2009/03
- 2004/04-2009/03
- 2007/02-2017/01