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フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:フィデリティ投信
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (0.00%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 海外REIT-北米-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 16,909.00()
- 設定来安値(円)
- 3,644.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.37
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -9.48
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月15日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.06
- +0.44
- +1.69
- +3.95
- 分類平均
- +1.58
- -1.73
- -0.13
- +2.17
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.13
- 20.35
- 19.26
- 16.79
- 分類平均
- 15.02
- 17.54
- 18.03
- 14.81
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.15
- +0.12
- +0.19
- +0.31
- 分類平均
- +0.18
- -0.01
- +0.09
- +0.22
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.05
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 60.00円(2024/03/15)
- 分配金利回り
- 9.66%
- 分配金健全度
- 8.33%
- 年間分配金累計
- 720.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/03/15
- 6,457
- 286.98
- 60.00
- 2024/02/15
- 6,432
- 294.99
- 60.00
- 2024/01/15
- 6,778
- 312.68
- 60.00
- 2023/12/15
- 6,948
- 320.29
- 60.00
- 2023/11/15
- 6,359
- 297.22
- 60.00
- 2023/10/16
- 6,198
- 293.03
- 60.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +104.49
- +144.75
- +233.14
- +284.99
- +436.03
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/04-2010/03
- 2009/04-2012/03
- 2009/04-2014/03
- 2009/04-2019/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -59.29
- -62.79
- -67.96
- -57.71
- +29.81
- 期間
- 2008/10-2009/03
- 2008/04-2009/03
- 2006/04-2009/03
- 2004/04-2009/03
- 2007/02-2017/01