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ファンドの特色（運用方針）

｢ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド｣を通じて、日本を含む世界のスポーツビジネス関連企業の株式に投資する。同企業には、スポーツ用品(ウェアやシューズ等)の製造・販売に関連する企業、フィットネスジム等、スポーツに関連するサービスを提供する企業、サプリメントやスポーツドリンク等の製造・販売に関連する企業、スポーツイベントの放送等に関連する企業が含まれる。原則、為替ヘッジせず。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 18,726.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,853.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -2.00
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -19.00
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2044/06/20
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 06/18
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +21.63
    • +9.69
    • +11.20
    • +10.14
    • 分類平均
    • +28.71
    • +15.77
    • +16.23
    • +11.10
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.45
    • 15.38
    • 17.20
    • 15.75
    • 分類平均
    • 13.04
    • 14.80
    • 16.65
    • 15.75
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.35
    • +0.68
    • +0.71
    • +0.69
    • 分類平均
    • +2.00
    • +1.07
    • +0.99
    • +0.75
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 1,100.00円(2023/06/19)
  • 分配金利回り
  • 10.48%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 1,100.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/06/19
    • 11,877
    • 126.01
    • 1,100.00
    • 2022/06/20
    • 10,281
    • 119.96
    • 200.00
    • 2021/06/18
    • 12,277
    • 119.54
    • 2,200.00
    • 2020/06/18
    • 10,257
    • 179.89
    • 200.00
    • 2019/06/18
    • 11,037
    • 92.64
    • 900.00
    • 2018/06/18
    • 11,882
    • 22.27
    • 1,500.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +37.61
    • +63.37
    • +172.77
    • +143.97
    • +246.34
    • 期間
    • 2012/12-2013/05
    • 2013/01-2013/12
    • 2012/08-2015/07
    • 2012/07-2017/06
    • 2012/07-2022/06
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -19.37
    • -21.27
    • -2.40
    • -8.50
    • +118.64
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2015/08-2016/07
    • 2017/04-2020/03
    • 2015/04-2020/03
    • 2014/01-2023/12
買付コースを選んでください ファンド名：ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ｂコース（為替ヘッジなし）
描画本数に満たないため、チャートはありません