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ファンドの特色（運用方針）

複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券・リートへ投資。TOPIX(配当込み)、NOMURA-BPI総合、東証REIT指数(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)、S&P先進国REITインデックス(除く日本､配当込み､円換算ベース)を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジせず。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(中リスク)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 16,065.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,778.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.25
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +0.83
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/20
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +15.49
    • +8.67
    • +8.62
    • --
    • 分類平均
    • +15.87
    • +7.90
    • +7.71
    • +5.82
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 8.21
    • 9.05
    • 10.19
    • --
    • 分類平均
    • 7.52
    • 7.51
    • 8.41
    • 8.10
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.80
    • +0.97
    • +0.87
    • --
    • 分類平均
    • +2.00
    • +1.05
    • +0.93
    • +0.74
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/20
    • 14,789
    • 20.57
    • 0.00
    • 2022/11/21
    • 13,619
    • 15.99
    • 0.00
    • 2021/11/22
    • 13,641
    • 11.39
    • 0.00
    • 2020/11/20
    • 11,163
    • 6.43
    • 0.00
    • 2019/11/20
    • 11,350
    • 4.50
    • 0.00
    • 2018/11/20
    • 10,220
    • 1.46
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +20.17
    • +28.66
    • +40.34
    • +52.58
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/11-2021/10
    • 2019/01-2021/12
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -11.26
    • -7.65
    • +5.06
    • +25.95
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2017/11-2020/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）
描画本数に満たないため、チャートはありません