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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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インデックスバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.44%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券・リートへ投資。TOPIX(配当込み)、NOMURA-BPI総合、東証REIT指数(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジせず。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(中リスク)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,684.00()
- 設定来安値(円)
- 8,778.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.13
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.86
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +18.26
- +9.11
- +8.27
- --
- 分類平均
- +18.72
- +8.24
- +7.34
- +5.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.88
- 9.19
- 10.13
- --
- 分類平均
- 7.27
- 7.60
- 8.38
- 8.08
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.17
- +1.00
- +0.84
- --
- 分類平均
- +2.41
- +1.08
- +0.89
- +0.72
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/20
- 14,789
- 20.57
- 0.00
- 2022/11/21
- 13,619
- 15.99
- 0.00
- 2021/11/22
- 13,641
- 11.39
- 0.00
- 2020/11/20
- 11,163
- 6.43
- 0.00
- 2019/11/20
- 11,350
- 4.50
- 0.00
- 2018/11/20
- 10,220
- 1.46
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +20.17
- +28.66
- +40.34
- +52.58
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2019/01-2021/12
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -11.26
- -7.65
- +5.06
- +25.95
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
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