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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド｣を通じて、実質的に新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

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  • --位
  • 投資地域
  • エマージング
  • 分類
  • 新興国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 14,280.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,845.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.04
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.05
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/20
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から８営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +20.90
    • +4.70
    • +8.46
    • --
    • 分類平均
    • +22.03
    • +5.78
    • +8.21
    • +6.09
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 14.28
    • 12.42
    • 17.59
    • --
    • 分類平均
    • 13.26
    • 11.47
    • 17.15
    • 16.33
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.40
    • +0.43
    • +0.55
    • --
    • 分類平均
    • +1.57
    • +0.55
    • +0.55
    • +0.44
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/20
    • 12,894
    • 38.05
    • 0.00
    • 2022/11/21
    • 11,363
    • 31.29
    • 0.00
    • 2021/11/22
    • 12,145
    • 30.02
    • 0.00
    • 2020/11/20
    • 10,338
    • 20.84
    • 0.00
    • 2019/11/20
    • 9,318
    • 13.22
    • 0.00
    • 2018/11/20
    • 8,882
    • 6.95
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +30.10
    • +63.95
    • +54.06
    • +51.36
    • --
    • 期間
    • 2020/06-2020/11
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -15.57
    • -20.23
    • -3.23
    • +5.60
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2017/11-2020/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません