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<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.67%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- エマージング
- 分類
- 新興国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,733.00()
- 設定来安値(円)
- 6,845.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.14
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.16
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から8営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +26.15
- +3.73
- +7.57
- --
- 分類平均
- +27.06
- +5.09
- +7.43
- +6.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.28
- 12.34
- 17.59
- --
- 分類平均
- 13.28
- 11.40
- 17.15
- 16.33
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.70
- +0.36
- +0.51
- --
- 分類平均
- +1.87
- +0.49
- +0.51
- +0.45
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/20
- 12,894
- 38.05
- 0.00
- 2022/11/21
- 11,363
- 31.29
- 0.00
- 2021/11/22
- 12,145
- 30.02
- 0.00
- 2020/11/20
- 10,338
- 20.84
- 0.00
- 2019/11/20
- 9,318
- 13.22
- 0.00
- 2018/11/20
- 8,882
- 6.95
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +30.10
- +63.95
- +54.06
- +51.36
- --
- 期間
- 2020/06-2020/11
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.57
- -20.23
- -3.23
- +5.60
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
- --