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ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.34%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を通じて、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 海外REIT-グローバル(含む北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,737.00()
- 設定来安値(円)
- 2,393.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -6.19
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -41.29
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2033/10/25
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月25日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +17.37
- +11.52
- +6.58
- +6.55
- 分類平均
- +18.44
- +12.14
- +7.92
- +7.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.61
- 16.78
- 21.29
- 17.44
- 分類平均
- 16.01
- 18.22
- 19.86
- 16.92
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.05
- +0.73
- +0.42
- +0.46
- 分類平均
- +1.14
- +0.72
- +0.49
- +0.52
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 30.00円(2024/02/26)
- 分配金利回り
- 12.80%
- 分配金健全度
- 41.39%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/26
- 2,720
- 804.02
- 30.00
- 2024/01/25
- 2,704
- 807.53
- 30.00
- 2023/12/25
- 2,714
- 820.81
- 30.00
- 2023/11/27
- 2,603
- 803.04
- 30.00
- 2023/10/25
- 2,448
- 761.01
- 30.00
- 2023/09/25
- 2,606
- 805.68
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +39.67
- +58.27
- +64.26
- +52.47
- +93.67
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- 2014/01-2023/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -31.43
- -30.39
- -21.79
- -26.25
- +69.19
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10