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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)愛称:ラッキー・カントリー運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.48%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、相対的に配当利回りの高いオーストラリアの証券取引所に上場している株式、および不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 先進国株式-オセアニア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,516.00()
- 設定来安値(円)
- 2,472.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -11.96
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -68.96
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2027/05/28
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月28日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +22.67
- +11.74
- +8.71
- +5.82
- 分類平均
- +18.36
- +10.78
- +8.82
- +6.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.45
- 17.59
- 23.43
- 19.99
- 分類平均
- 13.19
- 17.14
- 22.79
- 19.17
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.59
- +0.72
- +0.48
- +0.39
- 分類平均
- +1.35
- +0.68
- +0.50
- +0.41
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 30.00円(2024/02/28)
- 分配金利回り
- 11.26%
- 分配金健全度
- 54.72%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/28
- 3,272
- 756.10
- 30.00
- 2024/01/29
- 3,174
- 746.72
- 30.00
- 2023/12/28
- 3,187
- 763.09
- 30.00
- 2023/11/28
- 3,056
- 751.60
- 30.00
- 2023/10/30
- 2,937
- 730.52
- 30.00
- 2023/09/28
- 3,078
- 773.89
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +47.26
- +68.73
- +93.51
- +91.61
- +130.98
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2012/07-2017/06
- 2012/07-2022/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -35.26
- -34.38
- -38.94
- -34.82
- +38.61
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04