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ファンドの特色（運用方針）

｢TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)｣への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIの基礎技術等を提供する企業、AIを開発・提供する企業、AIを活用した製品・サービス等を提供する企業をさす。実質的な組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－北米－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 28,496.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,534.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -1.79
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -18.53
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2044/10/25
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 10/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +38.53
    • +3.49
    • +12.52
    • --
    • 分類平均
    • +14.98
    • +3.83
    • +9.24
    • +7.50
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 23.21
    • 25.42
    • 23.64
    • --
    • 分類平均
    • 13.78
    • 16.66
    • 17.77
    • 15.34
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.52
    • +0.26
    • +0.62
    • --
    • 分類平均
    • +1.08
    • +0.31
    • +0.59
    • +0.55
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/10/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/10/25
    • 19,285
    • 310.93
    • 0.00
    • 2022/10/25
    • 15,998
    • 259.48
    • 0.00
    • 2021/10/25
    • 26,757
    • 489.32
    • 0.00
    • 2020/10/26
    • 21,600
    • 471.68
    • 0.00
    • 2019/10/25
    • 14,223
    • 458.84
    • 0.00
    • 2018/10/25
    • 12,644
    • 793.20
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +49.05
    • +69.19
    • +126.06
    • +179.75
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/05-2021/04
    • 2019/01-2021/12
    • 2016/12-2021/11
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -37.27
    • -43.89
    • -12.32
    • +17.50
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/11-2023/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
描画本数に満たないため、チャートはありません