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ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)愛称:デニッシュ・インカム運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.12%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」への投資を通じて、主にデンマーク・カバード債券(住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行される債券)に投資する。原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 欧州
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-欧州-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,456.00()
- 設定来安値(円)
- 7,123.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.20
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -7.05
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2028/09/25
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/25 06/25 09/25 12/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.15
- -7.65
- -4.83
- --
- 分類平均
- +2.27
- -6.58
- -3.69
- -0.90
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 5.72
- 10.47
- 8.40
- --
- 分類平均
- 4.93
- 9.21
- 7.47
- 5.64
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.41
- -0.70
- -0.55
- --
- 分類平均
- +0.49
- -0.69
- -0.46
- -0.14
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2023/12/25)
- 分配金利回り
- 1.31%
- 分配金健全度
- 50.00%
- 年間分配金累計
- 100.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/12/25
- 7,700
- 70.95
- 25.00
- 2023/09/25
- 7,329
- 71.25
- 25.00
- 2023/06/26
- 7,436
- 76.66
- 25.00
- 2023/03/27
- 7,632
- 82.50
- 25.00
- 2022/12/26
- 7,570
- 85.10
- 25.00
- 2022/09/26
- 7,414
- 85.69
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +6.95
- +5.08
- +2.71
- -19.19
- --
- 期間
- 2022/10-2023/03
- 2018/08-2019/07
- 2018/08-2021/07
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -19.24
- -25.03
- -29.32
- -24.59
- --
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2021/10-2022/09
- 2019/10-2022/09
- 2018/10-2023/09
- --