基準日：
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）

主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。各マザーファンドの基本組入比率は、日本、先進国(日本除く)、新興国の名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。また、各マザーファンドの組入比率には、一定の変動許容幅を設ける。原則、為替ヘッジを行わない。

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 20,117.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,874.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.06
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +0.71
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/20
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から８営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +29.28
    • +13.85
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +29.20
    • +10.08
    • +13.94
    • +9.98
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 13.00
    • 12.08
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 13.63
    • 15.57
    • 17.11
    • 15.83
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.05
    • +1.14
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +1.95
    • +0.70
    • +0.85
    • +0.68
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/20
    • 17,604
    • 18.21
    • 0.00
    • 2022/11/21
    • 14,873
    • 11.41
    • 0.00
    • 2021/11/22
    • 14,973
    • 7.83
    • 0.00
    • 2020/11/20
    • 11,469
    • 1.89
    • 0.00
    • 　
    • --
    • --
    • --
    • 　
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +31.26
    • +44.32
    • +68.64
    • --
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/07-2021/06
    • 2020/07-2023/06
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -7.70
    • -5.82
    • +45.39
    • --
    • --
    • 期間
    • 2022/04-2022/09
    • 2022/01-2022/12
    • 2021/02-2024/01
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）
描画本数に満たないため、チャートはありません