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げんせん投信愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.52%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「ニッセイ国内株式GENSENマザーファンド」を通じて、日本の企業の株式に投資する。長期的な観点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選投資。財務データとして確認できる情報だけではなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの目に見えない資産を重視して銘柄選定。組入比率調整のため、株価指数先物取引等を活用する。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 18,745.00()
- 設定来安値(円)
- 8,219.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.05
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.31
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 08/31
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +35.17
- +8.68
- +11.69
- --
- 分類平均
- +42.73
- +12.80
- +12.60
- +10.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.92
- 11.40
- 14.01
- --
- 分類平均
- 13.63
- 12.34
- 14.42
- 14.56
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.40
- +0.79
- +0.86
- --
- 分類平均
- +2.69
- +1.04
- +0.90
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/08/31)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/08/31
- 16,032
- 2.52
- 0.00
- 2022/08/31
- 13,863
- 2.37
- 0.00
- 2021/08/31
- 15,135
- 2.55
- 0.00
- 2020/08/31
- 11,958
- 2.73
- 0.00
- 2019/09/02
- 10,201
- 4.81
- 0.00
- 2018/08/31
- 11,801
- 5.67
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +29.48
- +56.98
- +54.76
- +73.81
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2019/03-2024/02
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -19.06
- -18.43
- +3.13
- +14.40
- --
- 期間
- 2018/07-2018/12
- 2018/01-2018/12
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
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