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ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）愛称：--運用会社：ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.01%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）
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ファンドの特色（運用方針）
主に、｢ニッセイ短期インド債券マザーファンド｣を通じ、実質的にインド・ルピー建ての短期債券(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす。インド最大級の運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国債券－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 12,006.00()
- 設定来安値（円）
- 7,257.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.45
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -7.68
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2029/07/17
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月15日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +18.55
- +9.31
- +6.80
- --
- 分類平均
- +12.73
- +7.23
- +6.24
- +4.13
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 9.01
- 9.64
- 8.81
- --
- 分類平均
- 7.78
- 7.68
- 8.37
- 8.60
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.94
- +0.97
- +0.79
- --
- 分類平均
- +1.58
- +0.95
- +0.77
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 35.00円(2024/04/15)
- 分配金利回り
- 5.43%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 420.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/15
- 8,725
- 169.59
- 35.00
- 2024/03/15
- 8,498
- 166.34
- 35.00
- 2024/02/15
- 8,586
- 169.42
- 35.00
- 2024/01/15
- 8,316
- 165.63
- 35.00
- 2023/12/15
- 8,128
- 162.41
- 35.00
- 2023/11/15
- 8,634
- 174.14
- 35.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +20.71
- +21.52
- +35.68
- +45.15
- --
- 期間
- 2014/09-2015/02
- 2016/07-2017/06
- 2020/11-2023/10
- 2018/11-2023/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -13.00
- -15.62
- -4.02
- -1.63
- --
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2015/11-2018/10
- 2015/08-2020/07
- --
買付コースを選んでください
ファンド名：ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）