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＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド愛称：--運用会社：ニッセイアセットマネジメント
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インデックス債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.01%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として、｢ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド｣を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（除く日本）
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 14,188.00()
- 設定来安値（円）
- 9,807.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +2.12
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +4.40
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 11/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +14.09
- +5.09
- +4.84
- +3.27
- 分類平均
- +13.39
- +4.89
- +4.57
- +2.91
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.29
- 6.69
- 5.57
- 6.48
- 分類平均
- 6.93
- 6.45
- 5.43
- 6.21
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.85
- +0.78
- +0.88
- +0.53
- 分類平均
- +1.85
- +0.77
- +0.85
- +0.49
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/11/20
- 13,576
- 263.22
- 0.00
- 2022/11/21
- 12,514
- 219.75
- 0.00
- 2021/11/22
- 12,458
- 190.79
- 0.00
- 2020/11/20
- 11,858
- 148.71
- 0.00
- 2019/11/20
- 11,341
- 117.84
- 0.00
- 2018/11/20
- 10,892
- 96.33
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +15.58
- +16.34
- +17.10
- +26.86
- +38.08
- 期間
- 2014/07-2014/12
- 2014/01-2014/12
- 2021/03-2024/02
- 2019/02-2024/01
- 2014/03-2024/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -9.63
- -11.92
- -8.64
- -3.28
- +32.55
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/10-2016/09
- 2015/06-2018/05
- 2015/01-2019/12
- 2014/01-2023/12
買付コースを選んでください
ファンド名：＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド