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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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インデックス債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.45%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 14,019.00()
- 設定来安値(円)
- 9,807.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +3.02
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +4.60
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +13.64
- +5.40
- +4.85
- +3.28
- 分類平均
- +13.34
- +5.16
- +4.54
- +2.93
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.18
- 6.75
- 5.57
- 6.48
- 分類平均
- 6.85
- 6.50
- 5.43
- 6.22
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.82
- +0.82
- +0.88
- +0.53
- 分類平均
- +1.87
- +0.81
- +0.85
- +0.49
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/20
- 13,576
- 263.22
- 0.00
- 2022/11/21
- 12,514
- 219.75
- 0.00
- 2021/11/22
- 12,458
- 190.79
- 0.00
- 2020/11/20
- 11,858
- 148.71
- 0.00
- 2019/11/20
- 11,341
- 117.84
- 0.00
- 2018/11/20
- 10,892
- 96.33
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +15.58
- +16.34
- +17.10
- +26.86
- +38.08
- 期間
- 2014/07-2014/12
- 2014/01-2014/12
- 2021/03-2024/02
- 2019/02-2024/01
- 2014/03-2024/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -9.63
- -11.92
- -8.64
- -3.28
- +32.55
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/10-2016/09
- 2015/06-2018/05
- 2015/01-2019/12
- 2014/01-2023/12