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ニッセイ／パトナム・インカムオープン愛称：--運用会社：ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.25%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ニッセイ／パトナム・インカムオープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を主要投資対象とする。投資適格債の組入比率を85%以上、組入債券の平均格付をA格以上に保つ。ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とする。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 10,214.00()
- 設定来安値（円）
- 4,842.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +1.30
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -9.20
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/15 04/15 07/15 10/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +14.64
- +7.70
- +5.86
- +4.79
- 分類平均
- +15.22
- +8.25
- +6.46
- +4.69
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.68
- 7.11
- 6.42
- 7.30
- 分類平均
- 7.12
- 6.82
- 5.86
- 6.77
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.82
- +1.08
- +0.92
- +0.67
- 分類平均
- +2.03
- +1.20
- +1.10
- +0.71
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 50.00円(2024/04/15)
- 分配金利回り
- 2.48%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 185.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/15
- 8,508
- 593.21
- 50.00
- 2024/01/15
- 8,240
- 573.04
- 55.00
- 2023/10/16
- 8,015
- 566.34
- 50.00
- 2023/07/18
- 7,811
- 558.33
- 45.00
- 2023/04/17
- 7,608
- 553.28
- 35.00
- 2023/01/16
- 7,321
- 537.51
- 35.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +24.91
- +33.80
- +74.18
- +74.83
- +94.84
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/02-2015/01
- 2009/12-2014/11
- 2012/10-2022/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -21.33
- -25.72
- -23.61
- -18.77
- -11.44
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/01-2008/12
- 2006/02-2009/01
- 2007/02-2012/01
- 2002/02-2012/01
買付コースを選んでください
ファンド名：ニッセイ／パトナム・インカムオープン