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ニッセイ/パトナム・インカムオープン愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.49%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債及び外国債を主要投資対象とする。投資適格債の組入比率を85%以上、組入債券の平均格付をA格以上に保つ。ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とする。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,214.00()
- 設定来安値(円)
- 4,842.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.57
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -13.04
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/15 04/15 07/15 10/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +13.16
- +8.45
- +5.94
- +4.71
- 分類平均
- +13.65
- +8.94
- +6.46
- +4.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.54
- 7.30
- 6.43
- 7.30
- 分類平均
- 6.99
- 6.99
- 5.86
- 6.76
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.68
- +1.15
- +0.93
- +0.66
- 分類平均
- +1.87
- +1.27
- +1.10
- +0.70
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 55.00円(2024/01/15)
- 分配金利回り
- 2.48%
- 分配金健全度
- 83.78%
- 年間分配金累計
- 185.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/15
- 8,240
- 573.04
- 55.00
- 2023/10/16
- 8,015
- 566.34
- 50.00
- 2023/07/18
- 7,811
- 558.33
- 45.00
- 2023/04/17
- 7,608
- 553.28
- 35.00
- 2023/01/16
- 7,321
- 537.51
- 35.00
- 2022/10/17
- 8,091
- 602.88
- 35.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +24.91
- +33.80
- +74.18
- +74.83
- +94.84
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/02-2015/01
- 2009/12-2014/11
- 2012/10-2022/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -21.33
- -25.72
- -23.61
- -18.77
- -11.44
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/01-2008/12
- 2006/02-2009/01
- 2007/02-2012/01
- 2002/02-2012/01