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ニッセイ・インド厳選株式ファンド愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.39%) 円
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名:ニッセイ・インド厳選株式ファンド
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」を通じて実質的に、主としてインドの株式へ投資を行い、信託財産の成長を図る。インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。インド最大級の運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,960.00()
- 設定来安値(円)
- 5,802.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +2.32
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +21.13
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2044/01/15
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/15 04/15 07/15 10/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から8営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +41.30
- +22.81
- +14.04
- --
- 分類平均
- +13.89
- +4.93
- +7.51
- +7.25
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 11.60
- 14.67
- 24.17
- --
- 分類平均
- 12.21
- 10.61
- 16.46
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.05
- +1.48
- +0.68
- --
- 分類平均
- +1.13
- +0.51
- +0.53
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 1,000.00円(2024/04/15)
- 分配金利回り
- 20.40%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 2,100.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/15
- 11,648
- 94.62
- 1,000.00
- 2024/01/15
- 11,649
- 86.03
- 100.00
- 2023/10/16
- 11,105
- 71.61
- 1,000.00
- 2023/07/18
- 11,138
- 66.82
- 1,000.00
- 2023/04/17
- 10,603
- 62.85
- 0.00
- 2023/01/16
- 10,330
- 61.63
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +41.62
- +76.92
- +137.38
- +111.70
- --
- 期間
- 2020/10-2021/03
- 2020/04-2021/03
- 2020/06-2023/05
- 2019/03-2024/02
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -34.07
- -41.15
- -33.32
- -39.89
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- --
買付コースを選んでください
ファンド名:ニッセイ・インド厳選株式ファンド