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明治安田米国中小型成長株式ファンド愛称:--運用会社:明治安田アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.19%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」を通じて、主に米国の証券取引所に上場及び店頭登録株式(米国預託証書(ADR)含む)の中から高い利益成長が期待される中小型株式等に投資。中小型株とは原則としてRussell3000指数に採用されている銘柄等(時価総額7億ドル以上、Russell2500指数の最も高い時価総額銘柄まで)。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,775.00()
- 設定来安値(円)
- 6,818.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +2.09
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -21.45
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/31 07/31
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +36.90
- +6.58
- +13.57
- +11.77
- 分類平均
- +39.68
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 19.52
- 23.05
- 22.46
- 21.75
- 分類平均
- 14.18
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.71
- +0.39
- +0.68
- +0.62
- 分類平均
- +2.44
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 700.00円(2024/01/31)
- 分配金利回り
- 7.92%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 700.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/31
- 10,023
- 280.15
- 700.00
- 2023/07/31
- 10,030
- 304.18
- 0.00
- 2023/01/31
- 8,679
- 260.77
- 0.00
- 2022/08/01
- 9,142
- 262.75
- 0.00
- 2022/01/31
- 9,082
- 240.19
- 0.00
- 2021/08/02
- 10,579
- 334.66
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +40.95
- +75.61
- +143.35
- +209.97
- +349.35
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2016/11-2021/10
- 2012/02-2022/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -25.11
- -26.78
- +8.05
- +19.17
- +160.22
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2013/11-2016/10
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10