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明治安田米国中小型成長株式ファンド愛称：--運用会社：明治安田アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-1.20%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：明治安田米国中小型成長株式ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢明治安田米国中小型成長株式マザーファンド｣を通じて、主に米国の証券取引所に上場及び店頭登録株式(米国預託証書(ADR)含む)の中から高い利益成長が期待される中小型株式等に投資。中小型株とは原則としてRussell3000指数に採用されている銘柄等(時価総額7億ドル以上、Russell2500指数の最も高い時価総額銘柄まで)。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,775.00()
- 設定来安値（円）
- 6,818.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -10.09
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -28.65
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/31 07/31
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +38.00
- +7.84
- +14.69
- +12.75
- 分類平均
- +40.21
- +17.91
- +17.67
- +12.35
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 19.01
- 23.07
- 22.43
- 21.65
- 分類平均
- 13.90
- 15.70
- 17.79
- 16.93
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.79
- +0.44
- +0.73
- +0.67
- 分類平均
- +2.51
- +1.13
- +1.01
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 700.00円(2024/01/31)
- 分配金利回り
- 7.92%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 700.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/01/31
- 10,023
- 280.15
- 700.00
- 2023/07/31
- 10,030
- 304.18
- 0.00
- 2023/01/31
- 8,679
- 260.77
- 0.00
- 2022/08/01
- 9,142
- 262.75
- 0.00
- 2022/01/31
- 9,082
- 240.19
- 0.00
- 2021/08/02
- 10,579
- 334.66
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +40.95
- +75.61
- +143.35
- +209.97
- +349.35
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2016/11-2021/10
- 2012/02-2022/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -25.11
- -26.78
- +8.05
- +19.17
- +160.22
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2013/11-2016/10
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10
買付コースを選んでください
ファンド名：明治安田米国中小型成長株式ファンド