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ファンドの特色(運用方針)

複数の投資信託証券を通じて、内外の株式、債券および不動産投資信託証券(リート)を投資対象資産として分散投資を行う。各投資信託証券への配分は、目標とするリスク水準(安定性と成長性のバランスを重視。標準偏差11%程度)を設定し、各投資対象資産の長期の期待リターン、相関性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • バランス-アロケーション可変-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 11,067.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,681.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.14
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -1.10
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2035/04/18
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 04/18 10/18
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.33
    • +4.50
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +3.68
    • +4.75
    • +2.07
    • +4.56
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 8.10
    • 6.94
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 7.26
    • 6.66
    • 8.32
    • 9.55
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.33
    • +0.67
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +0.54
    • +0.73
    • +0.28
    • +0.50
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 10.00円(2019/10/18)
  • 分配金利回り
  • 0.19%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 20.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/18
    • 10,506
    • 7.17
    • 10.00
    • 2019/04/18
    • 10,461
    • 8.05
    • 10.00
    • 2018/10/18
    • 10,390
    • 10.35
    • 10.00
    • 2018/04/18
    • 10,531
    • 11.87
    • 10.00
    • 2017/10/18
    • 10,600
    • 12.46
    • 10.00
    • 2017/04/18
    • 9,787
    • 13.53
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +9.05
    • +15.53
    • +16.63
    • --
    • --
    • 期間
    • 2016/10-2017/03
    • 2016/10-2017/09
    • 2015/10-2018/09
    • --
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -6.46
    • -9.60
    • +2.28
    • --
    • --
    • 期間
    • 2015/08-2016/01
    • 2018/01-2018/12
    • 2016/01-2018/12
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:ラップ・アプローチ(安定成長コース)
描画本数に満たないため、チャートはありません