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ファンドの特色(運用方針)

「インフラ関連好配当資産マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。原則、円売り/米ドル買いの為替予約取引等を行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 11,414.00()
  • 設定来安値(円)
  • 7,129.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -7.73
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -19.61
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2024/11/14
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 毎月14日
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +7.63
    • +11.80
    • --
    • --
    • 分類平均
    • --
    • --
    • --
    • --
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 13.79
    • 12.55
    • --
    • --
    • 分類平均
    • --
    • --
    • --
    • --
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.60
    • +0.95
    • --
    • --
    • 分類平均
    • --
    • --
    • --
    • --
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 30.00円(2019/10/15)
  • 分配金利回り
  • 3.70%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 360.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/15
    • 9,588
    • 161.33
    • 30.00
    • 2019/09/17
    • 9,274
    • 166.91
    • 30.00
    • 2019/08/14
    • 8,642
    • 158.59
    • 30.00
    • 2019/07/16
    • 8,963
    • 166.22
    • 30.00
    • 2019/06/14
    • 8,744
    • 163.94
    • 30.00
    • 2019/05/14
    • 8,710
    • 164.91
    • 30.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +22.79
    • +22.89
    • +39.74
    • --
    • --
    • 期間
    • 2016/07-2016/12
    • 2016/10-2017/09
    • 2016/10-2019/09
    • --
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -21.56
    • -26.77
    • -11.06
    • --
    • --
    • 期間
    • 2016/01-2016/06
    • 2015/07-2016/06
    • 2015/06-2018/05
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
描画本数に満たないため、チャートはありません