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ファンドの特色(運用方針)

「新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)」への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、新興国(MSCI エマージング・マーケット IMI インデックスの構成国・地域)の株式のうち、一定期間にわたって連続増配している企業の中から、成長性の高い銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • エマージング
  • 分類
  • 新興国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 11,678.00()
  • 設定来安値(円)
  • 6,973.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.53
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -9.20
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2022/06/09
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 03/10 06/10 09/10 12/10
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +9.89
    • +7.90
    • +1.95
    • --
    • 分類平均
    • +6.72
    • +6.31
    • +1.07
    • +4.11
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 16.69
    • 14.69
    • 16.08
    • --
    • 分類平均
    • 15.71
    • 14.25
    • 16.52
    • 18.85
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.65
    • +0.59
    • +0.20
    • --
    • 分類平均
    • +0.49
    • +0.50
    • +0.14
    • +0.30
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.85%
    50万円以上1,000万円未満 2.75%
    1,000万円以上 1.65%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.85%
    50万口以上1,000万口未満 2.75%
    1,000万口以上 1.65%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 4回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/09/10)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/09/10
    • 9,122
    • 48.75
    • 0.00
    • 2019/06/10
    • 9,039
    • 48.38
    • 0.00
    • 2019/03/11
    • 9,320
    • 66.42
    • 0.00
    • 2018/12/10
    • 9,154
    • 98.10
    • 0.00
    • 2018/09/10
    • 9,208
    • 109.53
    • 0.00
    • 2018/06/11
    • 9,725
    • 96.89
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +29.99
    • +31.46
    • +65.56
    • +65.65
    • --
    • 期間
    • 2012/08-2013/01
    • 2012/08-2013/07
    • 2012/07-2015/06
    • 2012/09-2017/08
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -20.96
    • -28.23
    • -6.40
    • +2.50
    • --
    • 期間
    • 2015/08-2016/01
    • 2015/03-2016/02
    • 2013/03-2016/02
    • 2014/09-2019/08
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:新興国連続増配成長株オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません