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日本好配当リバランスオープン愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.80%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度を投資対象とする。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行う。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整は、原則として、1ヵ月毎に行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 13,725.00()
- 設定来安値(円)
- 4,139.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +100.21
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +1,044.36
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2045/01/06
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/07 04/07 07/07 10/07
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +43.96
- +25.66
- +15.33
- +12.97
- 分類平均
- +42.73
- +12.80
- +12.60
- +10.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 11.02
- 12.04
- 16.08
- 15.76
- 分類平均
- 13.63
- 12.34
- 14.42
- 14.56
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.37
- +1.97
- +0.97
- +0.85
- 分類平均
- +2.69
- +1.04
- +0.90
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 1,500.00円(2024/01/09)
- 分配金利回り
- 15.50%
- 分配金健全度
- 97.53%
- 年間分配金累計
- 1,620.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/09
- 12,108
- 1,488.45
- 1,500.00
- 2023/10/10
- 13,120
- 1,062.61
- 40.00
- 2023/07/07
- 12,105
- 624.60
- 40.00
- 2023/04/07
- 10,847
- 274.06
- 40.00
- 2023/01/10
- 10,041
- 103.17
- 1,400.00
- 2022/10/07
- 11,028
- 62.22
- 40.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +51.32
- +57.88
- +128.51
- +183.65
- +273.09
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -44.78
- -45.05
- -53.63
- -47.26
- +9.90
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/12-2008/11
- 2006/03-2009/02
- 2007/06-2012/05
- 2006/07-2016/06