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ファンドの特色(運用方針)

イオングループの株式及びJリートに投資を行い、イオングループの成長を享受することを目指す。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指す。Jリートの組入比率は原則として投資信託財産の純資産総額の約10%を上限とする。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 16,451.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,690.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +0.03
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • +1.23
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2024/02/22
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 02/22 08/22
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -7.79
    • +7.72
    • +7.48
    • --
    • 分類平均
    • -3.42
    • +8.61
    • +5.75
    • +8.11
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 17.49
    • 14.59
    • 15.55
    • --
    • 分類平均
    • 16.27
    • 13.47
    • 15.09
    • 16.60
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.37
    • +0.58
    • +0.54
    • --
    • 分類平均
    • -0.13
    • +0.68
    • +0.44
    • +0.55
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    2.20%

    【口数指定(分配金受取型)】
    2.20%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/08/22)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/08/22
    • 13,014
    • 11.75
    • 0.00
    • 2019/02/22
    • 14,449
    • 11.43
    • 0.00
    • 2018/08/22
    • 14,752
    • 10.74
    • 0.00
    • 2018/02/22
    • 13,762
    • 9.71
    • 0.00
    • 2017/08/22
    • 12,625
    • 9.32
    • 0.00
    • 2017/02/22
    • 11,962
    • 9.52
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +32.41
    • +37.84
    • +40.93
    • +50.45
    • --
    • 期間
    • 2015/02-2015/07
    • 2014/08-2015/07
    • 2015/02-2018/01
    • 2014/04-2019/03
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -21.74
    • -17.91
    • +7.36
    • +26.34
    • --
    • 期間
    • 2018/12-2019/05
    • 2018/07-2019/06
    • 2016/06-2019/05
    • 2014/07-2019/06
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:イオングループ・ファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません