-
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
-
アクティブ債券
基準日：
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-0.25%)
-
- 純資産総額
- 億円
-
買付コースを選んでください ファンド名：アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)｣と｢シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB｣を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジせず。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- 新興国債券－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 15,231.00()
- 設定来安値（円）
- 6,094.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.10
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -9.02
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2027/05/17
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +14.67
- +4.41
- +4.28
- +4.33
- 分類平均
- +12.73
- +7.23
- +6.24
- +4.13
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 10.40
- 9.37
- 9.94
- 9.23
- 分類平均
- 7.78
- 7.68
- 8.37
- 8.60
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.37
- +0.51
- +0.47
- +0.50
- 分類平均
- +1.58
- +0.95
- +0.77
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/04/17)
- 分配金利回り
- 3.48%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/17
- 7,654
- 84.51
- 20.00
- 2024/03/18
- 7,449
- 83.56
- 20.00
- 2024/02/19
- 7,413
- 84.29
- 20.00
- 2024/01/17
- 7,242
- 83.56
- 20.00
- 2023/12/18
- 6,917
- 80.68
- 20.00
- 2023/11/17
- 7,148
- 85.02
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +27.56
- +28.00
- +63.11
- +71.81
- +86.93
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/09-2015/08
- 2012/10-2017/09
- 2012/10-2022/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -10.70
- -12.73
- -7.58
- -5.71
- +36.21
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12
買付コースを選んでください
ファンド名：アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）