-
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
-
アクティブ債券
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.16%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」と「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB」を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジせず。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- 新興国債券-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,231.00()
- 設定来安値(円)
- 6,094.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.07
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -9.06
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2027/05/17
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +10.81
- +5.18
- +4.47
- +4.31
- 分類平均
- +10.69
- +7.54
- +6.31
- +4.40
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.81
- 9.54
- 9.97
- 9.22
- 分類平均
- 8.07
- 7.69
- 8.37
- 8.64
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.01
- +0.58
- +0.49
- +0.50
- 分類平均
- +1.30
- +0.99
- +0.78
- +0.54
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 3.35%
- 分配金健全度
- 33.33%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 7,449
- 83.56
- 20.00
- 2024/02/19
- 7,413
- 84.29
- 20.00
- 2024/01/17
- 7,242
- 83.56
- 20.00
- 2023/12/18
- 6,917
- 80.68
- 20.00
- 2023/11/17
- 7,148
- 85.02
- 20.00
- 2023/10/17
- 6,994
- 85.44
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +27.56
- +28.00
- +63.11
- +71.81
- +86.93
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/09-2015/08
- 2012/10-2017/09
- 2012/10-2022/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -10.70
- -12.73
- -7.58
- -5.71
- +36.21
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12