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ファンドの特色(運用方針)

「日本バリュースター マザーファンド」への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所上場株式へ投資。株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資する。銘柄の選定に際し、マネジメント力・技術力等の定性分析や、PER・PBR・配当利回り等の定量分析をもとに銘柄を選定する。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 12,719.00()
  • 設定来安値(円)
  • 4,080.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.14
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.73
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 11/27
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -1.93
    • +9.74
    • +3.65
    • +6.04
    • 分類平均
    • -3.42
    • +8.61
    • +5.75
    • +8.11
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 15.95
    • 12.91
    • 13.94
    • 16.74
    • 分類平均
    • 16.27
    • 13.47
    • 15.09
    • 16.60
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.04
    • +0.79
    • +0.32
    • +0.43
    • 分類平均
    • -0.13
    • +0.68
    • +0.44
    • +0.55
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2018/11/27)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2018/11/27
    • 9,718
    • 18.00
    • 0.00
    • 2017/11/27
    • 10,270
    • 21.60
    • 100.00
    • 2016/11/28
    • 8,163
    • 20.17
    • 0.00
    • 2015/11/27
    • 8,900
    • 24.53
    • 0.00
    • 2014/11/27
    • 8,570
    • 30.03
    • 0.00
    • 2013/11/27
    • 7,665
    • 61.50
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +60.99
    • +66.80
    • +123.63
    • +122.43
    • +112.39
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/10-2013/09
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/11-2017/10
    • 2009/03-2019/02
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -43.13
    • -54.00
    • -58.80
    • -64.01
    • -28.33
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/04-2009/03
    • 2007/08-2012/07
    • 2006/09-2016/08
買付コースを選んでください ファンド名:日本バリュースターオープン
描画本数に満たないため、チャートはありません