基準日:
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)

「ワールド・ソブリンインカム マザーファンド」を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 11,567.00()
  • 設定来安値(円)
  • 7,516.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +5.30
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • +28.76
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 毎月25日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.05
    • +2.02
    • -0.26
    • +2.58
    • 分類平均
    • +4.09
    • +3.38
    • +0.39
    • +3.47
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 4.27
    • 4.41
    • 6.29
    • 7.43
    • 分類平均
    • 4.43
    • 4.81
    • 6.85
    • 8.09
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.50
    • +0.48
    • -0.02
    • +0.36
    • 分類平均
    • +0.93
    • +0.72
    • +0.08
    • +0.45
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 2.20%
    50万円以上1,000万円未満 1.10%
    1,000万円以上 0.55%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 2.20%
    50万口以上1,000万口未満 1.10%
    1,000万口以上 0.55%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.1
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2019/09/25)
  • 分配金利回り
  • 2.93%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 240.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/09/25
    • 7,849
    • 762.89
    • 20.00
    • 2019/08/26
    • 7,794
    • 752.31
    • 20.00
    • 2019/07/25
    • 7,877
    • 745.98
    • 20.00
    • 2019/06/25
    • 7,888
    • 738.89
    • 20.00
    • 2019/05/27
    • 7,854
    • 737.89
    • 20.00
    • 2019/04/25
    • 7,971
    • 747.25
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +21.23
    • +27.39
    • +53.28
    • +46.96
    • +54.91
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/01-2014/12
    • 2010/07-2015/06
    • 2004/12-2014/11
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -20.96
    • -18.43
    • -18.79
    • -14.12
    • +13.80
    • 期間
    • 2008/08-2009/01
    • 2008/02-2009/01
    • 2008/01-2010/12
    • 2007/07-2012/06
    • 2007/05-2017/04
買付コースを選んでください ファンド名:ワールド・ソブリンインカム
描画本数に満たないため、チャートはありません