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ファンドの特色（運用方針）

｢ワールド・ソブリンインカム マザーファンド｣を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 11,567.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,982.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -3.96
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -33.45
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月25日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +9.57
    • +2.55
    • +2.36
    • +1.61
    • 分類平均
    • +13.35
    • +4.89
    • +4.57
    • +2.91
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 7.32
    • 6.61
    • 5.51
    • 5.96
    • 分類平均
    • 6.93
    • 6.45
    • 5.43
    • 6.21
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.29
    • +0.42
    • +0.45
    • +0.29
    • 分類平均
    • +1.85
    • +0.77
    • +0.85
    • +0.49
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 10.00円(2024/03/25)
  • 分配金利回り
  • 1.65%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 120.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/03/25
    • 7,966
    • 500.67
    • 10.00
    • 2024/02/26
    • 7,895
    • 500.52
    • 10.00
    • 2024/01/25
    • 7,797
    • 500.35
    • 10.00
    • 2023/12/25
    • 7,742
    • 503.33
    • 10.00
    • 2023/11/27
    • 7,659
    • 504.73
    • 10.00
    • 2023/10/25
    • 7,396
    • 492.30
    • 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +21.23
    • +27.39
    • +53.28
    • +46.96
    • +54.91
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/01-2014/12
    • 2010/07-2015/06
    • 2004/12-2014/11
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -20.96
    • -18.43
    • -18.79
    • -14.12
    • +9.69
    • 期間
    • 2008/08-2009/01
    • 2008/02-2009/01
    • 2008/01-2010/12
    • 2007/07-2012/06
    • 2013/05-2023/04
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描画本数に満たないため、チャートはありません