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ファンドの特色（運用方針）

主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション可変－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 15,568.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,959.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +1.90
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +9.81
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 06/05
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +19.29
    • +9.80
    • +9.53
    • --
    • 分類平均
    • +16.48
    • +8.41
    • +7.44
    • +5.30
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 7.90
    • 7.80
    • 8.22
    • --
    • 分類平均
    • 7.28
    • 7.32
    • 8.89
    • 8.51
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.28
    • +1.24
    • +1.15
    • --
    • 分類平均
    • +2.14
    • +1.14
    • +0.86
    • +0.65
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/06/05)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/06/05
    • 13,386
    • 53.99
    • 0.00
    • 2022/06/06
    • 12,451
    • 36.28
    • 0.00
    • 2021/06/07
    • 12,005
    • 19.15
    • 0.00
    • 2020/06/05
    • 10,331
    • 3.91
    • 0.00
    • 2019/06/05
    • 9,716
    • 1.63
    • 0.00
    • 　
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +14.87
    • +23.68
    • +35.94
    • +57.63
    • --
    • 期間
    • 2023/01-2023/06
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/07-2023/06
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -5.29
    • -4.56
    • +14.51
    • +35.61
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/10-2023/09
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ｉＦｒｅｅ 年金バランス
描画本数に満たないため、チャートはありません