-
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
-
アクティブREIT
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.84%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)。為替ヘッジは行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 海外REIT-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,112.00()
- 設定来安値(円)
- 1,735.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -54.57
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -290.95
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +35.05
- +16.61
- +11.77
- +10.54
- 分類平均
- +31.63
- +13.15
- +8.65
- +7.94
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.53
- 19.38
- 18.99
- 17.25
- 分類平均
- 14.90
- 17.14
- 17.85
- 15.53
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.90
- +0.89
- +0.69
- +0.67
- 分類平均
- +1.92
- +0.81
- +0.56
- +0.57
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 12.15%
- 分配金健全度
- 60.71%
- 年間分配金累計
- 280.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 2,304
- 7,254.19
- 20.00
- 2024/02/19
- 2,314
- 7,374.86
- 20.00
- 2024/01/17
- 2,359
- 7,591.34
- 20.00
- 2023/12/18
- 2,294
- 7,492.55
- 20.00
- 2023/11/17
- 2,218
- 7,331.33
- 20.00
- 2023/10/17
- 2,151
- 7,113.67
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +67.35
- +106.15
- +137.01
- +234.54
- +437.72
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/04-2010/03
- 2009/04-2012/03
- 2009/04-2014/03
- 2009/04-2019/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -59.35
- -57.18
- -65.82
- -42.04
- +29.90
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/04-2009/03
- 2006/04-2009/03
- 2006/12-2011/11
- 2006/11-2016/10