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ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.10%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じ、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR含む)に投資し、値上がり益を追求する。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 21,080.00()
- 設定来安値(円)
- 7,979.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -31.43
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -80.00
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2050/09/13
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/13 09/13
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +34.08
- +10.92
- +17.79
- --
- 分類平均
- +35.04
- +16.22
- +15.44
- +10.77
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 20.32
- 22.12
- 22.20
- --
- 分類平均
- 13.00
- 14.89
- 16.62
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.55
- +0.58
- +0.85
- --
- 分類平均
- +2.38
- +1.09
- +0.95
- +0.73
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 2,000.00円(2024/03/13)
- 分配金利回り
- 6.84%
- 分配金健全度
- 60.00%
- 年間分配金累計
- 1,000.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/13
- 18,806
- 2,422.81
- 2,000.00
- 2023/09/13
- 17,208
- 2,295.33
- 600.00
- 2023/03/13
- 15,615
- 2,217.66
- 400.00
- 2022/09/13
- 16,605
- 2,428.05
- 0.00
- 2022/03/14
- 15,255
- 2,212.78
- 0.00
- 2021/09/13
- 17,909
- 2,359.94
- 1,900.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +42.39
- +74.92
- +138.69
- +190.83
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/07-2021/06
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -24.39
- -25.59
- +13.69
- +45.11
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2017/04-2020/03
- 2018/01-2022/12
- --