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ファンドの特色（運用方針）

｢ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド｣を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)。為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 海外REIT－北米－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 13,811.00()
  • 設定来安値（円）
  • 3,627.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +6.35
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +49.02
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月17日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -4.79
    • +0.33
    • +2.53
    • +4.65
    • 分類平均
    • -6.33
    • -2.52
    • -0.53
    • +2.24
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 16.64
    • 20.08
    • 19.23
    • 16.57
    • 分類平均
    • 14.30
    • 17.41
    • 17.98
    • 14.82
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.21
    • +0.12
    • +0.23
    • +0.36
    • 分類平均
    • -0.39
    • -0.06
    • +0.06
    • +0.22
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 60.00円(2024/04/17)
  • 分配金利回り
  • 14.03%
  • 分配金健全度
  • 33.33%
  • 年間分配金累計
  • 720.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/17
    • 4,126
    • 186.53
    • 60.00
    • 2024/03/18
    • 4,449
    • 188.95
    • 60.00
    • 2024/02/19
    • 4,487
    • 186.51
    • 60.00
    • 2024/01/17
    • 4,700
    • 181.70
    • 60.00
    • 2023/12/18
    • 4,777
    • 173.81
    • 60.00
    • 2023/11/17
    • 4,410
    • 153.77
    • 60.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +80.74
    • +115.98
    • +176.75
    • +214.44
    • +337.05
    • 期間
    • 2009/04-2009/09
    • 2009/04-2010/03
    • 2009/04-2012/03
    • 2009/04-2014/03
    • 2009/04-2019/03
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -53.24
    • -55.27
    • -61.97
    • -25.80
    • +29.48
    • 期間
    • 2008/09-2009/02
    • 2008/04-2009/03
    • 2006/04-2009/03
    • 2004/08-2009/07
    • 2007/02-2017/01
買付コースを選んでください ファンド名：ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）
描画本数に満たないため、チャートはありません