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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-1.48%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)及び店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。配当利回りを重視した運用を目指す。ベンチマークは、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)。為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 海外REIT-北米-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 13,811.00()
- 設定来安値(円)
- 3,627.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +8.50
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +51.99
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.61
- +0.85
- +2.99
- +4.51
- 分類平均
- +1.58
- -1.73
- -0.13
- +2.17
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.56
- 20.15
- 19.30
- 16.56
- 分類平均
- 15.02
- 17.54
- 18.03
- 14.81
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.23
- +0.14
- +0.25
- +0.35
- 分類平均
- +0.18
- -0.01
- +0.09
- +0.22
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 60.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 13.52%
- 分配金健全度
- 8.33%
- 年間分配金累計
- 720.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 4,449
- 188.95
- 60.00
- 2024/02/19
- 4,487
- 186.51
- 60.00
- 2024/01/17
- 4,700
- 181.70
- 60.00
- 2023/12/18
- 4,777
- 173.81
- 60.00
- 2023/11/17
- 4,410
- 153.77
- 60.00
- 2023/10/17
- 4,351
- 146.48
- 60.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +80.74
- +115.98
- +176.75
- +214.44
- +337.05
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/04-2010/03
- 2009/04-2012/03
- 2009/04-2014/03
- 2009/04-2019/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -53.24
- -55.27
- -61.97
- -25.80
- +29.48
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/04-2009/03
- 2006/04-2009/03
- 2004/08-2009/07
- 2007/02-2017/01