-
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)愛称:--運用会社:大和アセットマネジメント
-
アクティブ債券
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.35%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」への投資を通じて、カナダ・ドル建ての公社債及びコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジを行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,932.00()
- 設定来安値(円)
- 3,103.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -10.62
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -77.88
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +13.83
- +7.73
- +5.36
- +2.16
- 分類平均
- +13.65
- +8.94
- +6.46
- +4.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 8.29
- 8.61
- 7.80
- 8.55
- 分類平均
- 6.99
- 6.99
- 5.86
- 6.76
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.61
- +0.91
- +0.71
- +0.29
- 分類平均
- +1.87
- +1.27
- +1.10
- +0.70
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 1.64%
- 分配金健全度
- 88.33%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/11
- 4,041
- 594.17
- 5.00
- 2024/02/13
- 4,074
- 608.52
- 5.00
- 2024/01/10
- 4,015
- 613.37
- 5.00
- 2023/12/11
- 3,946
- 620.19
- 5.00
- 2023/11/10
- 3,957
- 639.05
- 5.00
- 2023/10/10
- 3,895
- 641.33
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +22.07
- +27.68
- +56.86
- +49.82
- +61.48
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2004/07-2007/06
- 2003/09-2008/08
- 2004/07-2014/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -27.29
- -29.34
- -23.56
- -19.22
- -8.36
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/01-2008/12
- 2007/11-2010/10
- 2007/11-2012/10
- 2007/11-2017/10