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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）愛称：--運用会社：大和アセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.10%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
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ファンドの特色（運用方針）
｢ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド｣への投資を通じて、カナダ・ドル建ての公社債及びコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,932.00()
- 設定来安値（円）
- 3,103.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -10.28
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -79.60
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +13.18
- +6.77
- +5.81
- +2.16
- 分類平均
- +14.95
- +8.25
- +6.46
- +4.69
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.98
- 8.37
- 7.79
- 8.55
- 分類平均
- 7.11
- 6.82
- 5.86
- 6.77
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.59
- +0.83
- +0.77
- +0.29
- 分類平均
- +2.00
- +1.20
- +1.10
- +0.71
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/04/10)
- 分配金利回り
- 1.64%
- 分配金健全度
- 93.33%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/10
- 4,124
- 596.84
- 5.00
- 2024/03/11
- 4,041
- 594.17
- 5.00
- 2024/02/13
- 4,074
- 608.52
- 5.00
- 2024/01/10
- 4,015
- 613.37
- 5.00
- 2023/12/11
- 3,946
- 620.19
- 5.00
- 2023/11/10
- 3,957
- 639.05
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +22.07
- +27.68
- +56.86
- +49.82
- +61.48
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2004/07-2007/06
- 2003/09-2008/08
- 2004/07-2014/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -27.29
- -29.34
- -23.56
- -19.22
- -8.36
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/01-2008/12
- 2007/11-2010/10
- 2007/11-2012/10
- 2007/11-2017/10
買付コースを選んでください
ファンド名：ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）