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eMAXIS Slim 新興国株式インデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.13%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- エマージング
- 分類
- 新興国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,526.00()
- 設定来安値(円)
- 7,423.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +19.91
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +97.47
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 04/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +24.72
- +4.81
- +8.53
- --
- 分類平均
- +25.98
- +5.78
- +8.21
- +6.09
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.08
- 12.51
- 17.71
- --
- 分類平均
- 12.88
- 11.47
- 17.15
- 16.33
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.64
- +0.44
- +0.55
- --
- 分類平均
- +1.86
- +0.55
- +0.55
- +0.44
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/04/25)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/04/25
- 12,361
- 1,042.71
- 0.00
- 2022/04/25
- 12,683
- 829.77
- 0.00
- 2021/04/26
- 13,158
- 606.56
- 0.00
- 2020/04/27
- 8,387
- 235.34
- 0.00
- 2019/04/25
- 10,529
- 159.14
- 0.00
- 2018/04/25
- 10,685
- 56.08
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +30.04
- +64.20
- +54.76
- +51.94
- --
- 期間
- 2020/06-2020/11
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.82
- -20.35
- -1.39
- +7.68
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
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