-
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
-
アクティブ債券
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.29%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BRLクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。米ドル建資産について対ブラジル・レアルで為替取引を行う。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,143.00()
- 設定来安値(円)
- 2,951.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.58
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.48
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2025/09/24
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月24日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +33.83
- +25.12
- +8.46
- +5.42
- 分類平均
- +23.19
- +12.41
- +8.66
- +6.02
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.46
- 15.15
- 20.49
- 19.66
- 分類平均
- 7.45
- 7.86
- 9.64
- 9.19
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.24
- +1.57
- +0.50
- +0.37
- 分類平均
- +2.85
- +1.54
- +0.92
- +0.68
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/02/26)
- 分配金利回り
- 5.42%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/26
- 5,530
- 21.90
- 20.00
- 2024/01/24
- 5,451
- 21.97
- 20.00
- 2023/12/25
- 5,351
- 21.68
- 20.00
- 2023/11/24
- 5,319
- 21.80
- 20.00
- 2023/10/24
- 5,045
- 21.01
- 20.00
- 2023/09/25
- 5,204
- 22.02
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +34.29
- +65.38
- +99.85
- +75.54
- +89.55
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2016/03-2017/02
- 2020/11-2023/10
- 2012/08-2017/07
- 2012/06-2022/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -34.62
- -34.72
- -38.16
- -30.99
- +9.45
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/05-2020/04
- 2017/11-2020/10
- 2015/05-2020/04
- 2010/11-2020/10