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ファンドの特色（運用方針）

円建ケイマン籍投資信託｢US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BRLクラス｣への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、｢マネー・プール マザーファンド｣への投資も行う。米ドル建資産について対ブラジル・レアルで為替取引を行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国債券(非投資適格)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 11,143.00()
  • 設定来安値（円）
  • 2,951.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.12
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -1.51
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2025/09/24
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月24日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +23.84
    • +25.56
    • +9.68
    • +5.09
    • 分類平均
    • +22.92
    • +11.85
    • +8.96
    • +6.03
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 12.00
    • 15.12
    • 20.35
    • 19.63
    • 分類平均
    • 7.27
    • 7.79
    • 9.63
    • 9.19
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.85
    • +1.59
    • +0.56
    • +0.35
    • 分類平均
    • +2.88
    • +1.48
    • +0.94
    • +0.68
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2024/03/25)
  • 分配金利回り
  • 5.37%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 240.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/03/25
    • 5,599
    • 21.85
    • 20.00
    • 2024/02/26
    • 5,530
    • 21.90
    • 20.00
    • 2024/01/24
    • 5,451
    • 21.97
    • 20.00
    • 2023/12/25
    • 5,351
    • 21.68
    • 20.00
    • 2023/11/24
    • 5,319
    • 21.80
    • 20.00
    • 2023/10/24
    • 5,045
    • 21.01
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +34.29
    • +65.38
    • +99.85
    • +75.54
    • +89.55
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2016/03-2017/02
    • 2020/11-2023/10
    • 2012/08-2017/07
    • 2012/06-2022/05
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -34.62
    • -34.72
    • -38.16
    • -30.99
    • +9.45
    • 期間
    • 2019/11-2020/04
    • 2019/05-2020/04
    • 2017/11-2020/10
    • 2015/05-2020/04
    • 2010/11-2020/10
買付コースを選んでください ファンド名：米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
描画本数に満たないため、チャートはありません