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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.06%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド AUDクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。米ドル建資産について対豪ドルで為替取引を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,314.00()
- 設定来安値(円)
- 3,480.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.20
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.12
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2025/09/24
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月24日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +18.22
- +5.84
- +7.11
- +3.75
- 分類平均
- +23.19
- +12.41
- +8.66
- +6.02
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.22
- 12.66
- 16.07
- 14.60
- 分類平均
- 7.45
- 7.86
- 9.64
- 9.19
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.69
- +0.51
- +0.51
- +0.33
- 分類平均
- +2.85
- +1.54
- +0.92
- +0.68
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 15.00円(2024/02/26)
- 分配金利回り
- 3.16%
- 分配金健全度
- 71.67%
- 年間分配金累計
- 180.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/26
- 6,271
- 13.63
- 15.00
- 2024/01/24
- 6,198
- 13.80
- 15.00
- 2023/12/25
- 6,195
- 13.86
- 15.00
- 2023/11/24
- 6,006
- 13.80
- 15.00
- 2023/10/24
- 5,660
- 13.37
- 15.00
- 2023/09/25
- 5,860
- 14.07
- 15.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +30.79
- +56.51
- +79.96
- +57.20
- +114.04
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2020/04-2021/03
- 2011/12-2014/11
- 2011/12-2016/11
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -19.88
- -22.87
- -24.45
- -23.81
- +20.45
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04