-
eMAXIS Slim 国内債券インデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
-
インデックス債券
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.24%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として国内の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内債券-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,516.00()
- 設定来安値(円)
- 9,416.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +4.42
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +19.88
- QUICK FUND RISK
- QFR1
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 04/25
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -2.57
- -1.80
- -1.31
- --
- 分類平均
- -1.85
- -1.55
- -1.18
- +0.09
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 3.22
- 2.61
- 2.46
- --
- 分類平均
- 2.73
- 2.25
- 2.17
- 1.86
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.79
- -0.68
- -0.52
- --
- 分類平均
- -0.66
- -0.68
- -0.53
- +0.04
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/04/25)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/04/25
- 9,773
- 186.70
- 0.00
- 2022/04/25
- 9,956
- 163.41
- 0.00
- 2021/04/26
- 10,173
- 125.83
- 0.00
- 2020/04/27
- 10,254
- 84.47
- 0.00
- 2019/04/25
- 10,213
- 38.73
- 0.00
- 2018/04/25
- 10,071
- 14.38
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +3.06
- +4.75
- +3.75
- +0.14
- --
- 期間
- 2019/03-2019/08
- 2018/09-2019/08
- 2017/03-2020/02
- 2017/03-2022/02
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -4.41
- -5.34
- -7.35
- -6.38
- --
- 期間
- 2023/05-2023/10
- 2022/01-2022/12
- 2020/11-2023/10
- 2019/04-2024/03
- --