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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.11%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド JPYクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。原則として、米ドル建資産について対円で為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,566.00()
- 設定来安値(円)
- 5,969.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.05
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.52
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2025/09/24
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月24日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.29
- -1.58
- +1.19
- +1.17
- 分類平均
- +4.64
- -1.38
- +0.33
- +0.69
- リスク(標準偏差)
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 5.22
- 7.66
- 9.20
- 7.59
- 分類平均
- 3.27
- 5.60
- 7.99
- 6.23
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.65
- -0.17
- +0.18
- +0.19
- 分類平均
- +1.41
- -0.22
- +0.08
- +0.14
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 15.00円(2024/02/26)
- 分配金利回り
- 3.82%
- 分配金健全度
- 17.31%
- 年間分配金累計
- 260.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/26
- 6,612
- 9.39
- 15.00
- 2024/01/24
- 6,633
- 9.38
- 15.00
- 2023/12/25
- 6,706
- 9.63
- 15.00
- 2023/11/24
- 6,461
- 9.34
- 15.00
- 2023/10/24
- 6,311
- 9.53
- 25.00
- 2023/09/25
- 6,507
- 9.77
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +13.67
- +24.50
- +30.97
- +33.12
- +64.38
- 期間
- 2016/03-2016/08
- 2020/04-2021/03
- 2011/09-2014/08
- 2016/03-2021/02
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -12.94
- -14.13
- -8.05
- -4.54
- +9.13
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/10-2022/09
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10