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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）愛称：--運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.26%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
円建ケイマン籍投資信託｢US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド JPYクラス｣への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益の獲得を目指す。また、｢マネー・プール マザーファンド｣への投資も行う。原則として、米ドル建資産について対円で為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 10,566.00()
- 設定来安値（円）
- 5,969.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.22
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.83
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2025/09/24
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月24日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.53
- -1.51
- +1.29
- +1.24
- 分類平均
- +2.03
- -1.17
- +0.40
- +0.72
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 5.22
- 7.67
- 9.20
- 7.59
- 分類平均
- 3.30
- 5.61
- 7.99
- 6.23
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.13
- -0.16
- +0.19
- +0.20
- 分類平均
- +0.63
- -0.18
- +0.09
- +0.14
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 15.00円(2024/03/25)
- 分配金利回り
- 3.69%
- 分配金健全度
- 39.20%
- 年間分配金累計
- 250.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/25
- 6,654
- 9.23
- 15.00
- 2024/02/26
- 6,612
- 9.39
- 15.00
- 2024/01/24
- 6,633
- 9.38
- 15.00
- 2023/12/25
- 6,706
- 9.63
- 15.00
- 2023/11/24
- 6,461
- 9.34
- 15.00
- 2023/10/24
- 6,311
- 9.53
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +13.67
- +24.50
- +30.97
- +33.12
- +64.38
- 期間
- 2016/03-2016/08
- 2020/04-2021/03
- 2011/09-2014/08
- 2016/03-2021/02
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -12.94
- -14.13
- -8.05
- -4.54
- +9.13
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/10-2022/09
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10
買付コースを選んでください
ファンド名：米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）