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ファンドの特色（運用方針）

主として｢外国株式インデックスマザーファンド｣および｢新興国株式インデックスマザーファンド｣への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • 29位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 24,314.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,007.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +111.12
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +676.64
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 04/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +34.39
    • +19.13
    • +18.49
    • --
    • 分類平均
    • +29.20
    • +10.08
    • +13.94
    • +9.98
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 13.30
    • 14.06
    • 16.70
    • --
    • 分類平均
    • 13.63
    • 15.57
    • 17.11
    • 15.83
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.30
    • +1.32
    • +1.11
    • --
    • 分類平均
    • +1.95
    • +0.70
    • +0.85
    • +0.68
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/04/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/04/25
    • 17,707
    • 2,371.44
    • 0.00
    • 2022/04/25
    • 17,149
    • 1,375.76
    • 0.00
    • 2021/04/26
    • 14,725
    • 552.82
    • 0.00
    • 2020/04/27
    • 9,639
    • 159.62
    • 0.00
    • 2019/04/25
    • 10,908
    • 54.34
    • 0.00
    • 　
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +34.09
    • +57.54
    • +88.91
    • +133.53
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -13.34
    • -12.33
    • +37.91
    • +74.98
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/05-2023/04
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
描画本数に満たないため、チャートはありません