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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド愛称:健次運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.03%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行う。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,813.00()
- 設定来安値(円)
- 5,122.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +125.72
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +209.14
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/27 08/27
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +27.13
- +15.67
- +13.27
- +10.58
- 分類平均
- +35.04
- +16.22
- +15.44
- +10.77
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.42
- 14.71
- 14.85
- 16.29
- 分類平均
- 13.00
- 14.89
- 16.62
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.86
- +1.07
- +0.92
- +0.70
- 分類平均
- +2.38
- +1.09
- +0.95
- +0.73
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 1,300.00円(2024/02/27)
- 分配金利回り
- 24.36%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 2,375.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/27
- 10,000
- 2,111.73
- 1,300.00
- 2023/08/28
- 10,000
- 1,925.15
- 1,075.00
- 2023/02/27
- 9,843
- 2,013.95
- 0.00
- 2022/08/29
- 10,000
- 1,898.68
- 636.00
- 2022/02/28
- 9,425
- 1,971.58
- 0.00
- 2021/08/27
- 10,000
- 1,572.95
- 1,730.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +50.24
- +71.54
- +222.44
- +290.92
- +424.05
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2012/12-2013/11
- 2011/12-2014/11
- 2010/08-2015/07
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -35.78
- -40.66
- -40.48
- -33.70
- +88.86
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2007/12-2008/11
- 2007/07-2010/06
- 2006/10-2011/09
- 2006/11-2016/10