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次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.71%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「次世代米国代表株マザーファンド」を通じ、ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式に投資する。ダウ工業株30種における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行う。今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資する。原則、為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 11,433.00()
- 設定来安値(円)
- 6,728.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.32
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.98
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/07 06/07 09/07 12/07
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +23.65
- +5.16
- +8.41
- --
- 分類平均
- +23.02
- +3.31
- +8.54
- +6.94
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.04
- 16.86
- 17.73
- --
- 分類平均
- 12.87
- 16.60
- 17.75
- 15.35
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.83
- +0.38
- +0.55
- --
- 分類平均
- +1.68
- +0.28
- +0.55
- +0.51
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 290.00円(2024/03/07)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/07
- 10,000
- 14.37
- 290.00
- 2023/12/07
- 9,293
- 14.57
- 0.00
- 2023/09/07
- 9,128
- 15.06
- 0.00
- 2023/06/07
- 8,911
- 16.13
- 0.00
- 2023/03/07
- 8,621
- 16.14
- 0.00
- 2022/12/07
- 8,440
- 16.28
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +27.96
- +55.11
- +67.24
- +87.59
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2017/01-2021/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -23.21
- -20.72
- +1.90
- +18.48
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/10-2022/09
- 2017/04-2020/03
- 2018/03-2023/02
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