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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス愛称：--運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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インデックスREIT
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.50%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢新興国リートインデックスマザーファンド｣を通じて、主として新興国の不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行い、S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
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- 分類
- 海外REIT－グローバル(除く北米)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,234.00()
- 設定来安値（円）
- 4,946.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.10
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.53
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/26
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +16.41
- +14.32
- +3.18
- +0.90
- 分類平均
- +7.99
- +7.94
- +5.30
- +6.66
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 12.32
- 12.64
- 24.16
- 20.97
- 分類平均
- 13.29
- 16.45
- 21.10
- 17.07
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.30
- +1.13
- +0.27
- +0.16
- 分類平均
- +0.65
- +0.55
- +0.36
- +0.47
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/01/26
- 10,740
- 35.12
- 0.00
- 2023/01/26
- 9,361
- 32.29
- 0.00
- 2022/01/26
- 7,864
- 28.10
- 0.00
- 2021/01/26
- 6,565
- 21.29
- 0.00
- 2020/01/27
- 9,881
- 18.77
- 0.00
- 2019/01/28
- 9,796
- 18.02
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +41.42
- +43.87
- +75.64
- +17.03
- +16.26
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- 2014/03-2024/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -44.60
- -44.45
- -51.45
- -58.11
- -2.57
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/12-2023/11
買付コースを選んでください
ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス