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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.71%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 41,806.00()
- 設定来安値(円)
- 9,274.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +98.27
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +291.87
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/23
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +36.02
- +19.51
- +16.09
- +13.20
- 分類平均
- +41.59
- +16.22
- +15.44
- +10.77
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 11.85
- 13.05
- 13.16
- 13.89
- 分類平均
- 13.19
- 14.89
- 16.62
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.66
- +1.44
- +1.21
- +0.96
- 分類平均
- +2.71
- +1.09
- +0.95
- +0.73
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 800.00円(2024/02/26)
- 分配金利回り
- 2.51%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 800.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/26
- 41,692
- 3,077.14
- 800.00
- 2023/02/24
- 31,867
- 1,963.57
- 700.00
- 2022/02/24
- 30,124
- 1,382.59
- 500.00
- 2021/02/24
- 25,606
- 896.63
- 500.00
- 2020/02/25
- 25,048
- 842.39
- 600.00
- 2019/02/25
- 21,672
- 396.34
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +36.94
- +58.86
- +123.59
- +141.02
- +335.38
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/06-2017/05
- 2012/06-2022/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -12.14
- -13.02
- +12.72
- +32.67
- +196.03
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/11-2016/10
- 2015/06-2018/05
- 2015/04-2020/03
- 2013/06-2023/05