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国際インド債券オープン(毎月決算型)愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.43%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「インド債券オープン マザーファンド」への投資を通じて、インドの公社債、及び国際機関債を主要投資対象とする。米ドル建債券に投資した場合、原則、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国債券-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,759.00()
- 設定来安値(円)
- 6,103.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.33
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.76
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2026/08/10
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +17.69
- +11.27
- +8.59
- +7.54
- 分類平均
- +10.69
- +7.54
- +6.31
- +4.40
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 8.65
- 9.35
- 8.86
- 9.81
- 分類平均
- 8.07
- 7.69
- 8.37
- 8.64
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.93
- +1.19
- +0.98
- +0.79
- 分類平均
- +1.30
- +0.99
- +0.78
- +0.54
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 45.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 8.52%
- 分配金健全度
- 88.52%
- 年間分配金累計
- 540.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/11
- 6,664
- 71.02
- 45.00
- 2024/02/13
- 6,777
- 72.56
- 45.00
- 2024/01/10
- 6,533
- 69.88
- 45.00
- 2023/12/11
- 6,505
- 69.61
- 45.00
- 2023/11/10
- 6,796
- 74.16
- 45.00
- 2023/10/10
- 6,674
- 73.00
- 45.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +28.76
- +43.57
- +74.15
- +83.31
- +126.35
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/07-2017/06
- 2012/07-2022/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -16.01
- -13.18
- -3.46
- +3.04
- +61.65
- 期間
- 2013/03-2013/08
- 2015/07-2016/06
- 2015/11-2018/10
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04