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国際インド債券オープン（毎月決算型）愛称：--運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.07%)
-
- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：国際インド債券オープン（毎月決算型）
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ファンドの特色（運用方針）
｢インド債券オープン マザーファンド｣への投資を通じて、インドの公社債、及び国際機関債を主要投資対象とする。米ドル建債券に投資した場合、原則、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国債券－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,759.00()
- 設定来安値（円）
- 6,103.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.93
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.33
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2026/08/10
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +17.97
- +9.99
- +7.84
- +7.01
- 分類平均
- +11.70
- +7.23
- +6.24
- +4.13
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.21
- 9.15
- 8.72
- 9.67
- 分類平均
- 7.75
- 7.68
- 8.37
- 8.60
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.06
- +1.09
- +0.91
- +0.75
- 分類平均
- +1.47
- +0.95
- +0.77
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 45.00円(2024/04/10)
- 分配金利回り
- 8.64%
- 分配金健全度
- 92.59%
- 年間分配金累計
- 540.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/10
- 6,828
- 74.76
- 45.00
- 2024/03/11
- 6,664
- 71.02
- 45.00
- 2024/02/13
- 6,777
- 72.56
- 45.00
- 2024/01/10
- 6,533
- 69.88
- 45.00
- 2023/12/11
- 6,505
- 69.61
- 45.00
- 2023/11/10
- 6,796
- 74.16
- 45.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +28.76
- +43.57
- +74.15
- +83.31
- +126.35
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/07-2017/06
- 2012/07-2022/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -16.01
- -13.18
- -3.46
- +3.04
- +61.65
- 期間
- 2013/03-2013/08
- 2015/07-2016/06
- 2015/11-2018/10
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：国際インド債券オープン（毎月決算型）