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eMAXIS 全世界株式インデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.15%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 58,294.00()
- 設定来安値(円)
- 8,508.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +13.82
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +58.38
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/26
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +40.22
- +19.10
- +17.02
- +12.35
- 分類平均
- +35.11
- +9.24
- +13.20
- +9.71
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.36
- 14.18
- 16.66
- 16.15
- 分類平均
- 13.37
- 15.49
- 17.08
- 15.81
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.61
- +1.31
- +1.03
- +0.80
- 分類平均
- +2.33
- +0.65
- +0.82
- +0.67
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.05
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/26
- 54,716
- 391.72
- 0.00
- 2023/01/26
- 41,507
- 229.09
- 0.00
- 2022/01/26
- 39,241
- 166.69
- 0.00
- 2021/01/26
- 33,509
- 111.62
- 0.00
- 2020/01/27
- 29,860
- 92.01
- 0.00
- 2019/01/28
- 24,813
- 77.34
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +38.51
- +62.79
- +141.80
- +138.04
- +346.42
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/06-2017/05
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -23.08
- -20.12
- +0.45
- +2.03
- +173.21
- 期間
- 2011/04-2011/09
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2010/11-2020/10