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eMAXIS 豪州債券インデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックス債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.12%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「豪州債券インデックスマザーファンド」を通じ、主として豪州の公社債に投資を行い、FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-オセアニア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,650.00()
- 設定来安値(円)
- 9,120.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.02
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.20
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/26
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +8.42
- +1.72
- +2.91
- --
- 分類平均
- +11.58
- +3.35
- +3.89
- +2.25
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.40
- 10.55
- 9.98
- --
- 分類平均
- 8.70
- 9.29
- 9.36
- 8.99
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.83
- +0.21
- +0.34
- --
- 分類平均
- +1.31
- +0.40
- +0.46
- +0.29
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/26
- 12,327
- 2.67
- 0.00
- 2023/01/26
- 11,820
- 3.03
- 0.00
- 2022/01/26
- 11,458
- 2.75
- 0.00
- 2021/01/26
- 11,831
- 2.57
- 0.00
- 2020/01/27
- 10,904
- 3.74
- 0.00
- 2019/01/28
- 10,637
- 2.78
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +14.72
- +21.74
- +18.25
- +19.94
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -8.24
- -9.99
- -8.85
- -1.56
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2018/01-2022/12
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