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eMAXISプラス コモディティインデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックスその他資産
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.11%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「コモディティインデックスマザーファンド」を通じて、主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券に投資を行い、ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- コモディティ-その他(含む複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 14,261.00()
- 設定来安値(円)
- 5,074.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.00
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -8.88
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/26
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +11.37
- +17.92
- +10.55
- --
- 分類平均
- +16.84
- +21.66
- +12.90
- +1.27
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.08
- 16.74
- 17.42
- --
- 分類平均
- 15.06
- 16.99
- 19.21
- 17.08
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.84
- +1.07
- +0.66
- --
- 分類平均
- +1.11
- +1.24
- +0.73
- +0.16
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/26
- 11,803
- 116.54
- 0.00
- 2023/01/26
- 11,348
- 117.84
- 0.00
- 2022/01/26
- 9,304
- 67.79
- 0.00
- 2021/01/26
- 6,503
- 27.37
- 0.00
- 2020/01/27
- 6,729
- 18.54
- 0.00
- 2019/01/28
- 7,003
- 17.98
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +51.35
- +66.88
- +116.94
- +82.47
- --
- 期間
- 2021/12-2022/05
- 2021/05-2022/04
- 2020/10-2023/09
- 2017/06-2022/05
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -26.15
- -29.07
- -31.53
- -45.03
- --
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/05-2020/04
- 2017/05-2020/04
- 2015/07-2020/06
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