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ファンドの特色（運用方針）

｢コモディティインデックスマザーファンド｣を通じて、主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券に投資を行い、ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • コモディティ－その他(含む複合)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 14,261.00()
  • 設定来安値（円）
  • 5,074.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -1.42
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -9.68
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 01/26
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +15.04
    • +19.47
    • +11.45
    • --
    • 分類平均
    • +19.81
    • +23.39
    • +13.74
    • +1.44
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 13.53
    • 16.73
    • 17.44
    • --
    • 分類平均
    • 14.80
    • 16.98
    • 19.24
    • 17.11
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.11
    • +1.15
    • +0.71
    • --
    • 分類平均
    • +1.30
    • +1.33
    • +0.77
    • +0.17
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/01/26)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/01/26
    • 11,803
    • 116.54
    • 0.00
    • 2023/01/26
    • 11,348
    • 117.84
    • 0.00
    • 2022/01/26
    • 9,304
    • 67.79
    • 0.00
    • 2021/01/26
    • 6,503
    • 27.37
    • 0.00
    • 2020/01/27
    • 6,729
    • 18.54
    • 0.00
    • 2019/01/28
    • 7,003
    • 17.98
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +51.35
    • +66.88
    • +116.94
    • +82.47
    • --
    • 期間
    • 2021/12-2022/05
    • 2021/05-2022/04
    • 2020/10-2023/09
    • 2017/06-2022/05
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -26.15
    • -29.07
    • -31.53
    • -45.03
    • --
    • 期間
    • 2019/11-2020/04
    • 2019/05-2020/04
    • 2017/05-2020/04
    • 2015/07-2020/06
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません