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ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス愛称：--運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.33%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢NYダウインデックスマザーファンド｣を通じて、米国の株式に実質的に投資、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。NYダウとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。
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- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 45,874.00()
- 設定来安値（円）
- 9,610.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.88
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -5.45
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/26
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +31.98
- +19.39
- +17.48
- +15.07
- 分類平均
- +40.21
- +17.91
- +17.67
- +12.35
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.62
- 14.29
- 17.26
- 16.93
- 分類平均
- 13.90
- 15.70
- 17.79
- 16.93
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.11
- +1.32
- +1.02
- +0.92
- 分類平均
- +2.51
- +1.13
- +1.01
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/01/26
- 42,641
- 544.73
- 0.00
- 2023/01/26
- 32,700
- 403.08
- 0.00
- 2022/01/26
- 28,930
- 282.96
- 0.00
- 2021/01/26
- 23,587
- 184.65
- 0.00
- 2020/01/27
- 22,934
- 112.40
- 0.00
- 2019/01/28
- 19,350
- 89.33
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +33.73
- +52.40
- +87.62
- +127.12
- +306.98
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/08-2023/07
- 2016/11-2021/10
- 2014/04-2024/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -15.49
- -14.05
- +8.77
- +20.81
- +249.30
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12
買付コースを選んでください
ファンド名：ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス