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eMAXIS NYダウインデックス愛称:--運用会社:三菱UFJアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.17%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「NYダウインデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式に実質的に投資、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。NYダウとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 44,703.00()
- 設定来安値(円)
- 9,610.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +5.82
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +5.53
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/26
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +35.83
- +22.04
- +16.64
- +14.90
- 分類平均
- +39.68
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.60
- 15.05
- 17.28
- 16.92
- 分類平均
- 14.18
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.33
- +1.41
- +0.98
- +0.91
- 分類平均
- +2.44
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/26
- 42,641
- 544.73
- 0.00
- 2023/01/26
- 32,700
- 403.08
- 0.00
- 2022/01/26
- 28,930
- 282.96
- 0.00
- 2021/01/26
- 23,587
- 184.65
- 0.00
- 2020/01/27
- 22,934
- 112.40
- 0.00
- 2019/01/28
- 19,350
- 89.33
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +33.73
- +52.40
- +87.62
- +127.12
- +300.92
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/08-2023/07
- 2016/11-2021/10
- 2014/03-2024/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.49
- -14.05
- +8.77
- +20.81
- +249.30
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12